Ziv Log A personal notebook

读《加密货币交易策略初学者指南》笔记

《加密货币交易策略初学者指南》Binance 为初学者准备的加密货币交易指南。我将通过阅读这篇文章学到一些必备的投资策略,然后正式认真地扎入比特币交易市场之中!

主要思路

  • 技术分析:一种旨在根据历史价格和交易量预测未来市场行为的分析方式。

    技术分析的核心是对供需市场的强弱指标进行分析,这代表了市场的整体情绪(贪婪和恐惧)。技术分析在资金量和流动性好的市场中更有效。

    常见的技术分析指标:

    • 移动平均线(MA):又分为简单移动平均线(SMA)指数移动平均线(EMA)。SMA 从设定的时间段获取数据,得出其平均价格;EMA 则为较近的价格分配了更多的权重,对突然的价格波动和逆转反应更为敏感。当两个不同的 MA 在图表中交叉时,会创建交叉信号。当短期 MA 超过长期 MA 时,看涨;相反,当短期 MA 低于长期 MA 时,看跌。
    • 相对强弱指数(RSI):以动量为基础的振荡指标,用来测量价格动向的快慢(速度)和变化(幅度)。以 RSI 之高低来决定买卖时机是根据涨久必跌,跌久必涨之原则。一般可认为 RSI 大于 70 为超买区,看跌;RSI 小于 30 为超卖区,看涨。RSI 位于 50–70 区间时,可视为买方强势市场,仍可看涨。
    • 布林带(BB)
    • 随机 RSI
    • 移动平均收敛差异(MACD)

    批评意见:在金融市场的背景下,如果大量交易者和投资者依赖相同类型的指标,如支撑线或阻力线,这些指标发生的可能性就会增加。

  • 基本面分析:一种通过评估尽可能多的定性和定量因素来评估资产或业务内在价值的方法,例如公司管理和声誉、行业健康状况、市值和其他经济因素。基本面分析的目的是确定资产价格是否被高估或低估。

交易策略

主动型

  • 日间交易

    “日间交易”一词源自传统市场,由于当时的传统市场仅在当天的特定时段开放交易。因此,在那些市场中,当交易暂停时,日间交易者永远不会隔夜持仓。但是大多数加密货币交易平台是 24 小时开放的,因此在这些市场当中,日间交易指在 24 小时或更短的时间内进行的交易。

    日间交易者通常会使用价格行为和技术分析来制定交易思路。日间交易适用于高阶交易者。

  • 波段交易

    波段交易是一种长期交易策略,通常泛指持仓超过一天,但通常不超过几周或一个月的周期。

    波段交易者可能会结合使用技术和基本面分析来制定其交易思路。波段交易适用于初阶交易者。

    目前,我将采取波段交易策略,且只考虑 RSI 和 MA 这两个指标。

    似乎 RSI 比 MA 要敏感一点,故优先考虑 RSI:

    1. 当 RSI 进入超卖区时,建仓。
    2. 当 RSI 在超卖区稳定时,加仓。
    3. 当 RSI 进入超买区时或者在超买区稳定时,减仓。
    4. 当 RSI 离开超买区时,清仓。

    当 RSI 位于 30–70 时,考虑 MA:

    1. 两条 MA 线交叉后,若短期 MA 高于长期 MA,且 RSI 位于 50–70 时,建仓。
    2. 两条 MA 线交叉后,若短期 MA 低于长期 MA,且 RSI 位于 30–50 时,清仓。
  • 趋势交易

    趋势交易有时也称为头寸交易,趋势交易也是一种策略,它所持有的头寸通常涵盖更长的时间,通常至少是几个月。

    趋势交易者通常会使用基本面分析。如果初学者适当地进行尽职调查并管理风险,趋势交易可能是理想的选择。

  • 剥头皮交易

    剥头皮交易不会长时间选择持仓。头皮交易者在几秒钟内开启和关闭头寸是十分普遍的。

被动型

  • 买入并持有

    买入和持有策略几乎总是基于基本面分析,通常不会关注技术指标。使用策略也不用频繁监控投资组合,只需要偶尔进行监控即可。

  • 指数投资